2月23日基金净值:兴业中债1-3年政金债A最新净值1.1095,涨0.04%

发布日期:2024-02-28 06:05    点击次数:83

本站消息,2月23日,兴业中债1-3年政金债A最新单位净值为1.1095元,累计净值为1.2895元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.56%,近3个月上涨1.39%,近6个月上涨1.32%,近1年上涨3.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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兴业中债1-3年政金债A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比113.55%,现金占净值比0.07%。基金十大重仓股如下:

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该基金的基金经理为唐丁祥,唐丁祥于2019年2月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.24%。

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