2月23日基金净值:南方梦元短债A最新净值1.121,涨0.02%

发布日期:2024-02-28 06:08    点击次数:117

本站消息,2月23日,南方梦元短债A最新单位净值为1.121元,累计净值为1.131元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.33%,近3个月上涨0.94%,近6个月上涨1.31%,近1年上涨2.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

南方梦元短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比121.91%,现金占净值比0.92%。

该基金的基金经理为王景明,王景明于2021年8月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.21%。

以上内容由本站根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。本站力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。